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华尔街一众策略师此前押注，美国中期选举后股市将出现短期抛售，为投资者提供折价买入股票的机会。 周四，市场跌幅远超他们的预期。如今，他们正敦促客户抓住这一机会。 “未来两到三周正是应该增加风险敞口的时候，”摩根士丹利首席美股策略师Mike Wilson表示。 周四抛售之猛烈让Wilson与其他人一样感到意外。由于市场担心民主党掌握更多权力后将放缓人工智能建设，标普500指数下跌4.4%，纳斯达克100指数重挫6.4%。 不过，Wilson仍相信美股有望反弹，并维持标普500指数年底达到8，000点的目标，这意味着较周五收盘水平上涨8.4%。 投资者周五重新入市，推动标普500指数上涨0.3%。但自周二投票结束以来，该指数仍累计下跌2.5%。民主党在中期选举中夺得参众两院控制权，并在全美多个州议会和州长选举中获胜。许多胜选候选人承诺限制数据中心开发并加强监管。 Wilson和许多华尔街同行认为，这轮暴跌表明标普500指数近几周的抛售正接近尾声，而不是意味着AI交易正在崩塌，而后一种情况才会预示后市还将面临更多痛苦。 “我们确实经历了一个AI泡沫，我认为这个泡沫正在泄气，”Yardeni Research首席投资策略师Ed Yardeni周四接受采访时表示。“泡沫爆裂意味着会对经济产生重大的不利影响，我认为不会出现这种情况。” Wilson建议投资者买入面向消费者的股票，尤其是在利率和油价继续下跌的情况下。Yardeni则看好医疗保健股。 “我认为这是一次回调，”Yardeni表示。他对标普500指数的年底目标为7，900点。“我原本就预计选举后会出现买入机会，而我认为已经开始看到一些相当不错的机会。” 华尔街许多交易台此前曾告诉客户在选举后重新入市，因此周四的暴跌令他们措手不及。投资者最初对选举结果表示欢迎，标普500指数周三上涨1.6%。 “投资者有相当大的空间重新增加风险敞口，”城堡证券股票及股票衍生品策略主管Scott Rubner周三在给客户的报告中写道。“随着不确定性消退，以及市场上一些最大的买家重新入场，我们认为，美股到年底之前阻力最小的方向仍是上涨。” 然而，截至周四收盘，标普500指数已有3万亿美元市值蒸发。 不过，多数策略师并未因此动摇。彭博汇编的数据显示，目前他们对该指数的年底目标平均为7，973点。 “市场因选举结果而略作调整，投资者因此就选择离场是不明智的，”Seaport Global Holdings首席股票策略师Jonathan Golub表示。他预计标普500指数年底将达到8，200点。“我毫无疑问是买家。” 标普500指数反弹面临的一大障碍将是AI交易持续疲软。在这轮已持续四年的牛市中，AI交易在大部分时间里一直是推动该指数上涨的重要力量。 费城证券交易所半导体指数周四暴跌12%，较6月高点仍下跌36%。 “今年迄今真正推动市场上涨的半导体股和AI基础设施交易将继续承压，”富国首席股票策略师Ohsung Kwon表示。“如果市场要从目前水平大幅走高，就需要高贝塔交易作出贡献。” 不过Kwon表示，如果有关AI基础设施建设放缓的担忧持续，那么谷歌母公司Alphabet和亚马逊等科技巨头反而可能为市场提供一定上行支撑。这些公司此前因大举投资AI技术而令投资者不安，而市场可能会预期它们将被迫削减支出。Kwon对标普500指数的目标为7，700点。 “我们不想在这个时候过于看空，”他说。
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